某地轨道交通PPP咨询项目

XX铁路全线包括43公里正线工程,10余座车站工程及占地30公顷车辆段工程和建筑面积1万平方米控制中心工程。其延长线项目线路全长20km,项目投资初步测算为75亿元,其中自有资金30亿元。咨询需求1. 在项目充分调研工作的基础上,包括收集研究项目材料和情况,研究与项目相关法规政策文件,研究并借鉴相关类似案例成功经验,进行相关访谈工作,并根据项目情况及潜在社会资本情况,协助确定项目的投融资模式;2.

  • 名称: 某地轨道交通PPP咨询项目
  • 关键词: PPP咨询项目

XX铁路全线包括43公里正线工程,10余座车站工程及占地30公顷车辆段工程和建筑面积1万平方米控制中心工程。其延长线项目线路全长20km,项目投资初步测算为75亿元,其中自有资金30亿元。

咨询需求

1. 在项目充分调研工作的基础上,包括收集研究项目材料和情况,研究与项目相关法规政策文件,研究并借鉴相关类似案例成功经验,进行相关访谈工作,并根据项目情况及潜在社会资本情况,协助确定项目的投融资模式;

2. 根据项目边界条件和招商条件,编制项目实施方案初稿,并与政府沟通进行方案初稿的修改、完善工作,从而形成项目实施方案报批稿,并协助完成报批工作,形成实施方案定稿;

3. 搭建项目财务模型,进行财务分析,编制财务测算报告,为项目决策及招商提供财务依据,并进行相关沟通、汇报工作;

4. 根据既定投融资模式、项目实施方案、财务模型等基础上,编制特许经营协议、合资合同、公司章程等项目协议文件初稿;

5. 根据项目情况确定招商方式,协助开展编制招商文件、发布招商公告等程序;

6. 根据招商评审结果,协助与潜在投资人进行财务谈判和协议谈判等工作。

方案设计

通过对本地轨道交通材料和情况的深入了解,通过借鉴相关类似案例成功经验,并针对项目的具体情况,睿信咨询建议由项目公司承担XX铁路及延长线的投融资、设计、建设和运营等全生命周期工作,同时参考借鉴先进地区管理经验,探索设置运营管理公司平台。

在具体操作上,通过设立两家SPV公司A和B来进行整个项目的运作。

成立SPV-A公司(土建资产管理公司)作为资产管理单位,向SPV-B公司提供租赁服务,以租金收入的方式获得投资回报,30年特许经营期结束后,将资产无偿移交政府

SPV-A公司主要从事土建部分租赁业务,土地一二级联动开发业务,收入来自土建部分的租金,成本主要为日常运营费用、土建部分折旧、贷款利息。

成立SPV-B公司(XX城际公司)作为运营单位,租赁SPV-A公司的资产,通过票款收入、相关商业经营收入获得投资回报,30年特许经营期结束后,将资产无偿移交政府。

SPV-B公司主要运输服务业务、沿线物业经营、广告位租赁等业务,收入主要来自票款收入、物业收入以及专项财政补贴,成本主要为日常运营费用,车辆折旧、贷款利息和支付的土建部分租金。